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國泰國證新能源汽車指數證券投資基金(LOF)更新招募說明書摘要(2019年第二號)

發布時間:2019-08-15 01:18  來源:網絡整理  編輯:東莞報業網小編  

國泰國證新能源汽車指數證券投資基金(LOF)更新招募說明書摘要(2019年第二號)查看PDF原文

國泰國證新能源汽車指數證券投資基金

(LOF)更新招募說明書摘要

(2019 年第二號)

基金管理人:國泰基金管理有限公司

基金托管人:中國銀行股份有限公司

重要提示

國泰國證新能源汽車指數證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)由國

泰國證新能源汽車指數分級證券投資基金轉型而來。自 2016 年 5 月 27 日至 2016

年 6 月 28 日國泰國證新能源汽車指數分級證券投資基金以通訊方式召開基金份額持有人大會,會議審議通過了《國泰國證新能源汽車指數分級證券投資基金轉型有關事項的議案》,內容包括國泰國證新能源汽車指數分級證券投資基金終止分級份額的運作、調整投資范圍及比例、基金費用、收益分配方式、修訂基金合同、由指數分級基金變更為上市開放式基金、并更名為“國泰國證新能源汽車指數證券投資基金(LOF)”等。上述基金份額持有人大會決議事項自表決通過之

日起生效。自 2016 年 7 月 1 日起,由《國泰國證新能源汽車指數分級證券投資

基金基金合同》修訂而成的《國泰國證新能源汽車指數證券投資基金(LOF)基金合同》生效,原《國泰國證新能源汽車指數分級證券投資基金基金合同》同日起失效。

國泰國證新能源汽車指數分級證券投資基金經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]785 號文準予變更注冊為本基金。基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金的變更注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資人在投資本基金前,需全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對投資本基金的意愿、時機、數量等

投資行為作出獨立決策。投資人根據所持有的基金份額享受基金的收益,但同時也需承擔相應的投資風險。基金投資中的風險包括:因整體政治、經濟、社會等環境因素變化對證券價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,由于個股流動性不足或基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的運作風險,本基金的特定風險等。本基金特定風險包括:指數化投資風險、上市交易的運作風險等。

本基金為股票型基金,具有較高預期風險、較高預期收益的特征,其預期風險和預期收益均高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。

本基金可根據投資策略需要或市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于科創板股票或選擇不將基金資產投資于科創板股票,基金資產并非必然投資于科創板股票。

本基金投資科創板股票時,會面臨因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括退市風險、市場風險、流動性風險、集中度風險、系統性風險和政策風險等。

本基金可投資資產支持證券,存在與基礎資產相關的風險、與資產支持證券相關的風險、與專項計劃管理相關的風險和其他風險。本基金可以根據有關法律法規和政策的規定參與融資和轉融通證券出借業務,存在信用風險、流動性風險、投資風險和合規風險等風險,基金份額持有人需承擔由此帶來的風險與成本。

投資有風險,投資人申購本基金時應認真閱讀本招募說明書。

基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,在投資人作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險,由投資人自行負擔。當投資人贖回時,所得或會高于或低于投資人先前所支付的金額。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

投資人應當認真閱讀基金合同、基金招募說明書等信息披露文件,自主判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險。

本招募說明書中涉及的與托管相關的基金信息已經本基金托管人復核。本招

募說明書所載內容截止日為 2019 年 7 月 1 日,投資組合報告為 2019 年 2 季度報

告,有關財務數據和凈值表現截止日為 2019 年 6 月 30 日。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概況

名稱:國泰基金管理有限公司

住所:中國(上海)自由貿易試驗區浦東大道 1200 號 2 層 225 室

辦公地址:上海市虹口區公平路 18 號 8 號樓嘉昱大廈 16 層-19 層

成立時間:1998 年 3 月 5 日

法定代表人:陳勇勝

注冊資本:壹億壹仟萬元人民幣

聯系人:辛怡

聯系電話:021-31089000,400-888-8688

股權結構:

股東名稱 股權比例

中國建銀投資有限責任公司 60%

意大利忠利集團 30%

中國電力財務有限公司 10%

二、基金管理人管理基金的基本情況

截至 2019 年 7 月 1 日,本基金管理人共管理 108 只開放式證券投資基金:

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